464.327.689,29 € ο προϋπολογισμός του Δήμου Θεσσαλονίκης το 2011

-39.312.605,97 € το τελικό χρέος της προηγούμενης διοίκησης, από τα οποία

-7.289.151,58 € το ποσό της υπεξαίρεσης Σαξώνη

-4.700.000 θα διατεθουν στη ΔΕΠΘΕ (ΤV100-FM100)

-53.570.000 τα έσοδα από δημοτικά τέλη

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΤΟΥΣ 2011 ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ.ΧΑΣΔΑΪ ΚΑΠΟΝ

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7.06.2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»), προχωρούμε σήμερα στη σύνταξη του προϋπολογισμού του 2011

Ειδικότερα, το σχέδιο του Πρ/σμού του Δήμου Θεσσαλονίκης οικ. έτους 2011 καταρτίστηκε σ’ εφαρμογή των άρθρων 155 έως 162 του Ν. 3463/06, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 266 & 267 του Ν. 3852/10 <Πρόγραμμα Καλλικράτης>.

Η κωδικοποίηση του Πρ/σμού έγινε σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 7028/3-2-2004 ΚΥΑ, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’αριθμ. 6487/15-11-07, 70560/16-11-09 & 3966/24-1-11 όμοιες & ισχύει.

Σύμφωνα λοιπόν με την ανωτέρω κωδικοποίηση οι δαπάνες του Πρ/σμού παρακολουθούνται σε επίπεδο υπηρεσίας και όχι σε επίπεδο Δ/νσης –όπως ίσχυε μέχρι σήμερα.

Ο προϋπολογισμός που υποβάλλαμε είναι ισοσκελισμένος και σε αυτόν εγγράφονται όλα τα έσοδα και οι δαπάνες του Δήμου μας για το 2011.

Τηρήθηκε η αρχή της μη υπερεκτίμησης των εσόδων καθώς και της μη εγγραφής εσόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν.

Στον Προϋπολογισμό εγγράφηκαν μόνο νομοθετημένα έσοδα και για το ύψος αυτών ελήφθησαν υπόψη όλα τα διαχειριστικά αποτελέσματα του προηγουμένου οικ/κού έτους και συγκεκριμένα τα ποσά που βεβαιώθηκαν.

Για τον υπολογισμό των εξόδων λήφθηκαν υπόψη τα διαχειριστικά αποτελέσματα του προηγούμενου έτους. Συγκεκριμένα τα ποσά που αφορούν ελαστικές δαπάνες του Δήμου μας παρουσιάζουν μείωση κατά 30% σε σχέση με τα αντίστοιχα περσινά ποσά.

Το ύψος των ανταποδοτικών τελών και δικαιωμάτων καλύπτουν το σύνολο των δαπανών των αντίστοιχων υπηρεσιών και υπολογίστηκαν στα περσινά επίπεδα και ομοίως τα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα δεν υπερβαίνουν το ύψος των δαπανών αυτών.

Τα έσοδα που εγγράφηκαν ως τακτική οικονομική ενίσχυση από τους ΚΑΠ (δεδομένου ότι δεν έχει εκδοθεί ΚΥΑ) υπολογίσθηκαν στα περσινά επίπεδα. Σε αυτά βέβαια συναθροίστηκαν και τα έσοδα του πρώην Δήμου Τριανδρίας αλλά και των καταργούμενων υπηρεσιών της πρώην ΝΑΘ που περιήλθαν στο Δήμο μας (ΚΕΠ, Πολεοδομία, Πρόνοια).

Το ίδιο ισχύει και για τα ποσά που περιέρχονται στο Δήμο μας από πιστώσεις της ΣΑΤΑ (για επενδυτικούς σκοπούς & για επισκευή- συντήρηση σχολείων).

Επιχορηγήσεις από το Π.Δ.Ε. 2011 δεν προβλέφτηκαν αλλά θα εισαχθούν στον Προϋπολογισμό μας με αναμόρφωση.

Το σχέδιο του Προϋπολογισμού προβλέπει συνολικό ύψος εσόδων 464.327.689,29 € και δαπανών 464.327.689,29 €.

Συγκεκριμένα:

Οι υποχρεωτικές δαπάνες λειτουργίας του Δήμου μας, για το οικονομικό έτος 2011, ανέρχονται στο ποσό των 264.959.500,75 € και αναλυτικά παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:


Κ.Α. ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΑ ΣΕ €

60 Αποδοχές + εργοδοτικές εισφορές + παρεπόμενες παροχές 115.575.039,98

61 Λοιπές αμοιβές & έξοδα τρίτων 4.974.488,33

62 Παροχές τρίτων 10.443.773,00

63 Φόροι – τέλη 269.062,00

649 Δικαστικά έξοδα + δαπάνες δράσεων πολιτικής προστασίας 485.729,00

65 Χρηματοοικονομικά έξοδα 8.403.500,00

66 Προμήθειες 3.550.853,00

67 Αποδόσεις – εισφορές 120.893.535,76

68 Φορολογικά πρόστιμα, τόκοι υπερημερίας, προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων 363.519,68

ΣΥΝΟΛΟ 264.959.500,75


Το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου μας, οικονομικού έτους 2011, συμπεριλαμβάνει κατά σειρά προτεραιότητας όλα τα συνεχιζόμενα έργα του Δήμου μας προγενέστερων οικονομικών ετών, καθώς και όλα τα προτεινόμενα νέα έργα. Το ύψος του τεχνικού προγράμματος ανέρχεται σε 28.723.981,64 € , εκ των οποίων 6.906.167,88 € είναι έργα χρηματοδοτούμενα από τη ΣΑΤΑ, 16.764.420,31 € είναι έργα χρηματοδοτούμενα από λοιπούς φορείς και 5.053.393,45 € είναι έργα που θα πληρωθούν από ιδίους πόρους του Δήμου μας.

Στην κατάσταση που ακολουθεί εμφαίνονται όλα τα ποσά που περιέρχονται στο Δήμο μας προκειμένου να μεταβιβαστούν στους δικαιούχους και εγγράφονται ως έσοδα στον Προϋπολογισμό μας, αλλά παράλληλα και ως ισόποσα έξοδα.

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ

ΣΑΤΑ 7.244.853,73 7.244.853,73

ΘΗΣΕΑΣ 5.141.147,79 5.141.147,79

ΕΣΠΑ 11.590.052,54 11.590.052,54

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 185.003,00 185.003,00

ΥΠΕΣΔΑ 74.522,29 74.522,29

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 23.500,00 23.500,00

ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗ 443.632,00 443.632,00

Γ.Γ.Α.-ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 160.002,00 160.002,00

ΥΠΕΧΩΔΕ 174.297,00 174.297,00

ΥΠ.ΥΓ. & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛ. 3.442.500,00 3.442.500,00

ΕΤΕΡΠΣ

ΥΠΕΚΑ

ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 97.809.500,00 97.809.500,00

ΛΕΙΤΟΥΡΓ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2.290.000,00 2.290.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 128.579.010,35

128.579.010,35

Επίσης, στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζονται όλες οι νέες δαπάνες που αφορούν τις νέες αρμοδιότητες που μεταβιβάστηκαν στο Δήμο λόγω του προγράμματος Καλλικράτης:


ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ σε ευρώ
‘Εξοδα μισθοδοσίας υπαλλήλων πρώην Δήμου Τριανδρίας, σχολικών καθαριστριών, ΤΥΔΚ, ΚΕΠ, Πρόνοιας, Πολεοδομίας. 7.929.500,00

Λειτουργικά έξοδα όλων των υπηρεσιών που περιήλθαν στο Δήμο μας βάσει προγράμματος «Καλλικράτης». 5.654.500,00

Μισθώματα σχολείων 890.000,00

Μισθώματα ΚΕΠ 316.000,00

Μισθώματα Πρόνοιας 120.000,00

Μισθώματα Πολεοδομίας 269.000,00

Δαπάνες μεταφοράς μαθητών 630.000,00

Επιχορηγήσεις ιδρυμάτων από το Υπ.Υγείας που περιήλθαν από την Πρόνοια στο Δήμο μας 3.442.500,00

Προνοιακά επιδόματα 97.908.500,00

ΣΥΝΟΛΟ 117.160.000,00

Επομένως, χωρίς τις νέες αρμοδιότητες, ο προϋπολογισμός του Δήμου θα ανερχόταν στο ποσό των 347.167.689,29 €

Από το ανωτέρω ποσό των 347.167.689,29 € θα πρέπει να αφαιρεθούν τα χρέη του πρώην Δήμου Θεσσαλονίκης και του πρώην Δήμου Τριανδρίας τα οποία στις 31-12-2010 ανέρχονταν στα ποσά των 39.312.605,97 € και 199.624,01 € αντίστοιχα.

Επίσης θα πρέπει να αφαιρεθεί και ποσό ύψους 22.534.000,00 € το οποίο αφορά καταλογισμούς σε υπολόγους βάση βεβαιωτικών καταλόγων πρώην Δήμου Θεσσαλονίκης.

Αν εξαιρέσουμε τις προαναφερόμενες δαπάνες ο προϋπολογισμός του Δήμου Θεσσαλονίκης θα ανερχόταν στο ποσό των 285.121.459,31 €, δηλαδή μειωμένος κατά ποσοστό 22,75% από τον περσινό προϋπολογισμό.

Τα χρέη του Δήμου μας ανέρχονται στο ποσό των 39.512.229,98 €.

Από τα ανωτέρω, ποσό 7.289.151,58 € αφορά οφειλή του Δήμου προς τη Θ’ ΔΟΥ παρελθόντων οικονομικών ετών, 12.723.336,56 € αφορά καταχωρημένα παραστατικά μέχρι και τις 31-12-2010 τα οποία δεν ενταλματοποιήθηκαν και ποσό 19.499.741,84 € αφορά εκδιδόμενα χρηματικά εντάλματα πληρωμής , τα οποία δεν εξοφλήθηκαν αλλά θα επανεκδοθούν στο οικονομικό έτος 2011.

Οι δανειακές υποχρεώσεις του Δήμου μας ανέρχονται στο ποσό των 43.295.539,11 €.

Για το τρέχον οικονομικό έτος θα πρέπει να καταβάλλουμε ποσό 4.258.000,00 € για εξόφληση χρεολυσίων και ποσό 4.145.500,00 € για εξόφληση τόκων και λοιπών εξόδων τραπεζών.

Για τη Δ.Ε.Π.Θ.Ε. για το οικονομικό έτος 2011 θα διατεθεί ποσό 4.700.000,00 € προκειμένου να καλυφθεί το κόστος λειτουργίας και το κόστος της εταιρικής αναδιάρθρωσης.

Το χρηματικό υπόλοιπο που απεικονίζεται στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2011 είναι το πραγματικό και εμφανίζει διαφορά με το ταμειακό υπόλοιπο στο οποίο εμφανίζονται ποσά τα οποία στην ουσία αποτελούν ελλείμματα ταμείου και τα οποία θα έπρεπε να καταλογιστούν στους υπολόγους, ενέργεια στην οποία εμείς προβήκαμε με τη σωστή λογιστική απεικόνιση στον προϋπολογισμό.

Συγκεκριμένα στον προϋπολογισμό μας οικονομικού έτους 2011 έχουν γίνει οι κάτωθι εγγραφές:

1.-Έχει εγγραφεί ως έσοδο ποσό ύψους 15.384.256,18 € που αφορά επιστροφή χρημάτων από μη απόδοση κρατήσεων υπολόγων και αντίστοιχα εγγράφηκε ως έξοδο το ίδιο ποσό ως πρόβλεψη μη είσπραξης απόδοσης κρατήσεων υπολόγων διότι το ποσό αυτό αφορά επισφαλή απαίτηση του Δήμου μας και θα πρέπει να διερευνηθεί η βιωσιμότητά του.

2.-Έχει εγγραφεί ποσό ύψους 111.982,08 € που αφορά έλλειμμα ταμείου λόγω πληρωμών που έγιναν τα προγενέστερα έτη χωρίς τα νόμιμα δικαιολογητικά αλλά παρανόμως με ειδικές εντολές πληρωμής και το οποίο ποσό δεν έχει ακόμη καταλογιστεί σε κανέναν υπόλογο. Θα φροντίσουμε να προβούμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να καταλογιστεί το εν λόγω ποσό στους υπολόγους.

3.-Έχει εγγραφεί ποσό ύψους 22.534.000,00 € που αφορά έσοδο από καταλογισμούς σε υπολόγους πρώην υπαλλήλους του Δήμου μας, για τα οποία συντάχθηκαν σχετικοί βεβαιωτικοί κατάλογοι, οι οποίοι κατά την άποψή μας περιέχουν λανθασμένες εγγραφές. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει αλλαγή στους σχετικούς βεβαιωτικούς καταλόγους με λήψη απόφασης του Δημοτικού μας Συμβουλίου και κατόπιν να προβούμε στις απαραίτητες λογιστικές εγγραφές οι οποίες θα πρέπει να απεικονιστούν σωστά στον ισολογισμό του Δήμου μας.

Το ύψος του προϋπολογισμού του Δήμου μας οικονομικού έτους 2011 ανέρχεται στο ποσό των 464.327.689,29 € όπου έσοδα και έξοδα είναι ισοσκελισμένα.

Ειδικότερα τα έσοδα και τα έξοδα αναλύονται ως κάτωθι:

ΕΣΟΔΑ
Τα συνολικά έσοδα του οικονομικού έτους 2011 όπως προβλέπονται θα ανέλθουν στο ποσό των 464.327.689,29 €

ΚΩΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠ.2010 ΒΕΒΑΙΩΘ.2010 ΠΡΟΫΠ.2011

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 173.709.071,45 150.383.090,60 258.068.916,22

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 81.548.868,38 44.398.115,40 45.647.863,31

2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 5.750.806,00 8.654.885,90 17.809.471,01

3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ 35.640.208,00 38.875.147,87 64.943.282,29

4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 43.558.612,00 35.211.360,55 68.381.491,64

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 28.882.796,17 30.000.551,16 9.476.665,82

ΣΥΝΟΛΟ 369.090.362,00 307.523.151,48 464.327.689,29

Τα ποσά του ανωτέρω πίνακα αναλύονται ως εξής:

Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Τα τακτικά έσοδα τα οποία για το έτος 2011 προβλέπονται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 258.068.916,22 €, προέρχονται από:

ΚΩΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠ.2011

01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 3.670.425,54

02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 121.001,00

03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 53.570.000,00

04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 23.635.568,80

05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 8.321.680,96

06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 165.940.132,00

07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2.810.107,92

ΣΥΝΟΛΟ 258.068.916,22

Β. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

Τα έκτακτα έσοδα προβλέπεται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 45.647.863,31 € και προέρχονται από:

ΚΩΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠ.2011

11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 60.001,00

12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 10.384.991,03

13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 29.824.993,72

14 ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 47.626,70

15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ 4.879.249,04

16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 451.001,82

ΣΥΝΟΛΟ 45.647.863,31

Ο υπολογισμός των άνω ποσών έγινε από τις αρμόδιες Υπηρεσίες με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία τόσο για τις επιχορηγήσεις για ειδικούς σκοπούς όσο και για τα πρόστιμα, παράβολα και λοιπά έκτακτα έσοδα.

Γ. ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε

Τα έσοδα ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη φορά εκτιμήθηκαν στο συνολικό ποσό των 17.809.471,01 € και προέρχονται από τακτικά έσοδα ανταποδοτικών τελών, τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευμάτων και λοιπά έσοδα.

Δ. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ

Τα εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα ΠΟΕ υπολογίσθηκαν στο ποσό των 64.943.282,29 € και ο υπολογισμός του ανωτέρω ποσού έγινε με βάση το ανείσπρακτο υπόλοιπο από τις υπάρχουσες βεβαιώσεις με χρηματικούς καταλόγους.

Ε. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

Τα έσοδα υπέρ τρίτων εκτιμήθηκαν στο ποσό των 68.381.491,64 € και υπολογίστηκαν με βάση τα στοιχεία των προβλέψεων μισθοδοσίας του προσωπικού και διαφόρων άλλων δαπανών.

Τα έσοδα αυτά προέρχονται κυρίως από κρατήσεις φόρου μισθωτών υπηρεσιών, λοιπών φόρων και εισφορών των εργαζομένων υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων που γίνονται στη μισθοδοσία τους και με ισόποσα εντάλματα πληρωμής αποδίδονται οι κρατήσεις στα ασφαλιστικά ταμεία, ΔΟΥ και λοιπούς δικαιούχους.

ΣΤ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

Το χρηματικό υπόλοιπο που μεταφέρεται στο 2011 ανέρχεται στο ποσό των 9.476.665,82 € όπως προκύπτει από τη βεβαίωση του χρηματικού υπολοίπου της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου.

ΕΞΟΔΑ

Τα συνολικά έξοδα του οικονομικού έτους 2011 προβλέπεται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 464.327.689,29 €

Τα έξοδα αυτά κατανέμονται σε 9 υπηρεσίες, φορείς κόστους, όπως απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα:

ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠ.2010 ΕΝΤΑΛΘ.2010 ΠΡΟΫΠ.2011

00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 50.330.073,02 38.316.400,90 141.963.829,77

10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 30.500.404,20 20.368.024,61 29.563.361,06

15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 26.805.210,00 19.318.841,82 22.256.257,90

20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 61.272.394,86 51.029.738,21 61.329.585,94

30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 64.578.768,29 17.894.122,31 51.497.717,78

35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 17.600.034,00 8.068.079,88 9.339.002,66

40 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 1.435.813,00

45 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 2.565.142,00 2.213.364,51 2.122.586,00

50 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 5.988.587,00 4.569.293.37 4.464.384,00

70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 17.199.778,46 13.057.905,97

80 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 84.749.970,17 61.676.671,92 131.355.151,18

90 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 7.500.000,00 0,00 9.000.000,00

ΣΥΝΟΛΑ 369.090.362,00 236.512.443,50 464.327.689,29

Οι συνολικές κατά υπηρεσία πιστώσεις εμφανίζονται κατά γενικές κατηγορίες δαπανών για όλες τις υπηρεσίες του Δήμου στον κατωτέρω πίνακα.

ΚΩΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠ.2010 ΕΝΤΑΛΘ.2010 ΠΡΟΫΠ. 2011

6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 135.231.795,00 110.254.149,77 115.575.039,98

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 7.313.167,20 4.234.917,71 7.770.508,24

62 Παροχές τρίτων 15.755.057,00 10.013.365,43 13.577.099,53

63 Φόροι – Τέλη 269.001,00 131.583,04 269.062,00

64 Λοιπά γενικά έξοδα 7.730.344,52 3.979.743,70 3.813.331,00

65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης 7.205.372,50 7.173.424,19 8.590.010,00

66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 7.341.210,00 3.638.273,75 7.759.908,37

67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις – Παροχές – Επιχορηγήσεις – Επιδοτήσεις – Δωρεές 29.740.595,00 20.417.136,57 120.929.351,82

68 Λοιπά έξοδα 180.965,00 284.408,10 363.519,68

ΣΥΝΟΛΑ 6 210.767.507,22 160.127.002,26 278.647.830,62

7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 10.836.237,84 5.488.756,69 17.034.776,85

73 Έργα 52.358.132,49 8.604.451,59 26.573.420,64

74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 2.878.514,28 539.553,86 1.716.510,00

75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 0,00 76.007,18 0,00

ΣΥΝΟΛΑ 7 66.072.884,61 14.708.769,32 45.324.707,49

8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

81 Πληρωμές υποχρεώσεων (ΠΟΕ) 19.713.008,00 25.183.328,47 39.522.295,98

82 Λοιπές αποδόσεις 58.659.845,17 36.493.343,45 53.078.766,34

85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους 6.377.117,00 0,00 38.754.088,86

ΣΥΝΟΛΑ 8 84.749.970,17 61.676.671,91 131.355.151,18

9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 7.500.000,00 0,00 9.000.000,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 369.090.362,00 236.512.443,50 464.327.689,29


Όπως προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα οι πιστώσεις του έτους 2011 ανέρχονται:

Για πληρωμές διαφόρων εξόδων σε λειτουργικές δαπάνες σε 278.647.830,62 €

Για επενδύσεις σε 45.324.707,49 €

Για πληρωμές ΠΟΕ, λοιπές αποδόσεις υπέρ τρίτων καθώς και η πρόβλεψη μη είσπραξης των εισπρακτέων υπολοίπων σε 131.355.151,18€

Για αποθεματικό σε 9.000.000,00 €

Κατόπιν των ανωτέρω σας υποβάλλουμε ισοσκελισμένο τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2011